单位(元)嘉实中证A500ETF(159351)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
177,703,746 |
-219,499,296 |
| 利息收入 |
51,326 |
229,758 |
| 其中:存款利息收入 |
51,326 |
229,758 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
-146,274,118 |
8,901,318 |
| 其中:股票投资收益 |
-326,677,771 |
-10,215,667 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
446,832 |
22,586 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
179,956,821 |
19,094,399 |
| 公允价值变动收益 |
308,204,045 |
-246,166,178 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
15,722,493 |
17,535,806 |
| 费用 |
14,216,200 |
3,933,591 |
| 管理人报酬 |
10,599,154 |
2,882,109 |
| 托管费 |
3,533,051 |
960,703 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,994 |
90,779 |
| 利润总额 |
163,487,546 |
-223,432,887 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
163,487,546 |
-223,432,887 |
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