基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.2827 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.3364 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证中央企业红利ETF(159332)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -9,188,840 | 6,207,768 | -419,931 | 19,572,977 |
| 利息收入 | 1,598 | 3,836 | 2,036 | 158,811 |
| 其中：存款利息收入 | 1,598 | 3,836 | 2,036 | 158,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,382,888 | 10,501,288 | 4,091,030 | 11,105,993 |
| 其中：股票投资收益 | 2,003,800 | 6,711,956 | 2,120,168 | 8,887,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,379,088 | 3,789,332 | 1,970,862 | 2,218,330 |
| 公允价值变动收益 | -12,680,773 | -4,703,654 | -4,775,386 | 7,255,094 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107,448 | 406,297 | 262,389 | 1,053,079 |
| 费用 | 292,820 | 871,950 | 507,281 | 810,652 |
| 管理人报酬 | 141,206 | 480,792 | 288,847 | 528,242 |
| 托管费 | 33,263 | 96,158 | 57,769 | 105,648 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,351 | 295,000 | 160,665 | 176,761 |
| 利润总额 | -9,481,660 | 5,335,818 | -927,212 | 18,762,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,481,660 | 5,335,818 | -927,212 | 18,762,325 |
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