单位(元)国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-8,764,613 |
10,824,268 |
8,658,452 |
13,654,231 |
| 利息收入 |
3,734 |
27,567 |
23,275 |
63,247 |
| 其中:存款利息收入 |
3,734 |
27,567 |
23,275 |
61,622 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益 |
9,561,482 |
12,731,797 |
4,715,118 |
9,322,069 |
| 其中:股票投资收益 |
5,218,723 |
4,653,758 |
1,777,584 |
6,709,928 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
4,342,760 |
8,078,039 |
2,937,533 |
2,612,141 |
| 公允价值变动收益 |
-18,979,559 |
-1,973,689 |
4,617,295 |
2,076,958 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
649,729 |
38,592 |
-697,235 |
2,191,958 |
| 费用 |
829,787 |
1,052,866 |
333,118 |
471,105 |
| 管理人报酬 |
619,247 |
777,170 |
229,886 |
315,257 |
| 托管费 |
123,850 |
155,434 |
45,977 |
63,051 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
86,690 |
120,262 |
57,254 |
92,797 |
| 利润总额 |
-9,594,401 |
9,771,402 |
8,325,334 |
13,183,126 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-9,594,401 |
9,771,402 |
8,325,334 |
13,183,126 |
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