单位(元)华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-331,768,704 |
55,239,223 |
19,383,801 |
-14,088,159 |
| 利息收入 |
99,559 |
91,471 |
35,669 |
297,610 |
| 其中：存款利息收入 |
99,559 |
91,471 |
35,669 |
297,610 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
-54,356,399 |
28,198,426 |
3,265,942 |
-3,188,330 |
| 其中：股票投资收益 |
-58,597,224 |
26,175,199 |
2,451,635 |
-4,647,822 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
29,409 |
- |
8,706 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
83,490 |
| 股利收益 |
4,240,825 |
1,993,818 |
814,307 |
1,367,296 |
| 公允价值变动收益 |
-281,652,676 |
26,285,310 |
15,647,747 |
-10,352,395 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,140,812 |
664,015 |
434,442 |
-845,044 |
| 费用 |
1,890,576 |
923,478 |
283,761 |
505,885 |
| 管理人报酬 |
1,497,840 |
663,064 |
194,574 |
336,825 |
| 托管费 |
299,568 |
132,613 |
38,915 |
67,365 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
93,168 |
127,801 |
50,272 |
101,394 |
| 利润总额 |
-333,659,280 |
54,315,745 |
19,100,040 |
-14,594,044 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-333,659,280 |
54,315,745 |
19,100,040 |
-14,594,044 |
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