基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7594 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.5188 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证新能源电池ETF(159305)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,851,800 | 26,492,470 | 1,048,050 | 39,036,536 |
| 利息收入 | 16,814 | 4,959 | 1,432 | 30,631 |
| 其中：存款利息收入 | 16,814 | 4,959 | 1,432 | 30,631 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,584,401 | 25,885,440 | 1,747,680 | 33,839,937 |
| 其中：股票投资收益 | -3,491,024 | 24,941,530 | 1,293,751 | 33,718,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 123,004 | 26,597 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,075,425 | 820,906 | 427,332 | 121,785 |
| 公允价值变动收益 | -3,950,459 | 61,964 | -741,989 | 3,360,000 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 497,444 | 540,107 | 40,926 | 1,805,969 |
| 费用 | 2,042,847 | 584,723 | 130,531 | 223,934 |
| 管理人报酬 | 1,576,974 | 461,424 | 104,298 | 93,483 |
| 托管费 | 315,395 | 92,285 | 20,860 | 18,697 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,478 | 31,015 | 5,373 | 111,754 |
| 利润总额 | -3,894,647 | 25,907,747 | 917,519 | 38,812,603 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,894,647 | 25,907,747 | 917,519 | 38,812,603 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。