基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.6805 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.6805 | 截止日期:2025/12/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 33,312,619 | -483,820 | ||
| 利息收入 | 27,619 | 41,927 | ||
| 其中：存款利息收入 | 27,619 | 41,927 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 21,346,658 | -1,128,546 | ||
| 其中：股票投资收益 | 21,050,242 | -1,914,642 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 296,416 | 786,096 | ||
| 公允价值变动收益 | 11,467,774 | 1,522,840 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 470,568 | -920,041 | ||
| 费用 | 291,161 | 447,081 | ||
| 管理人报酬 | 193,862 | 233,574 | ||
| 托管费 | 38,772 | 46,715 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 58,527 | 166,792 | ||
| 利润总额 | 33,021,459 | -930,901 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 33,021,459 | -930,901 | ||
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