基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.2218 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2026/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证机器人ETF(159213)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 36,244,007 | 12,488,139 | ||
| 利息收入 | 64,307 | 45,799 | ||
| 其中：存款利息收入 | 64,307 | 45,799 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 14,817,459 | 10,580,416 | ||
| 其中：股票投资收益 | 13,718,758 | 10,051,936 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,098,701 | 528,480 | ||
| 公允价值变动收益 | 20,801,311 | 1,603,196 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 560,931 | 258,728 | ||
| 费用 | 1,541,346 | 185,785 | ||
| 管理人报酬 | 1,083,306 | 99,204 | ||
| 托管费 | 216,661 | 19,841 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 241,379 | 66,740 | ||
| 利润总额 | 34,702,661 | 12,302,354 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 34,702,661 | 12,302,354 | ||
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