基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商保证金快线A(159003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 111,049,242 | 199,213,838 | 90,541,036 | 156,202,078 |
| 利息收入 | 69,181,791 | 101,430,354 | 43,306,902 | 57,583,474 |
| 其中：存款利息收入 | 39,230,023 | 48,904,539 | 20,695,591 | 18,621,480 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,951,767 | 52,525,815 | 22,611,312 | 38,961,994 |
| 投资收益 | 41,867,452 | 97,783,484 | 47,234,134 | 98,618,604 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,867,452 | 97,783,484 | 47,234,134 | 98,618,604 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,162,561 | 38,426,466 | 17,574,188 | 29,515,094 |
| 管理人报酬 | 9,211,117 | 15,616,754 | 6,880,151 | 12,787,692 |
| 托管费 | 3,684,447 | 6,246,702 | 2,752,061 | 5,115,077 |
| 销售服务费 | 634,088 | 1,164,736 | 535,076 | 1,129,122 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,485,958 | 15,132,467 | 7,278,341 | 10,220,797 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,485,958 | 15,132,467 | 7,278,341 | 10,220,797 |
| 其他费用 | 128,272 | 256,750 | 127,657 | 237,363 |
| 利润总额 | 92,886,681 | 160,787,371 | 72,966,848 | 126,686,984 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 92,886,681 | 160,787,371 | 72,966,848 | 126,686,984 |
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