单位(元)工银中证高铁产业指数分级A(150325)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-2,616,730 |
1,061,453 |
1,631,659 |
-14,745,224 |
利息收入 |
4,531 |
17,480 |
8,976 |
27,859 |
其中:存款利息收入 |
4,531 |
17,480 |
8,976 |
27,859 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,011,138 |
-6,233,687 |
-3,540,341 |
-6,085,795 |
其中:股票投资收益 |
-3,058,692 |
-6,561,248 |
-3,629,401 |
-6,581,364 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
47,554 |
327,561 |
89,060 |
495,569 |
公允价值变动收益 |
379,907 |
7,247,778 |
5,141,142 |
-8,770,141 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,969 |
29,882 |
21,882 |
82,853 |
费用 |
306,174 |
699,430 |
390,279 |
879,137 |
管理人报酬 |
115,915 |
298,929 |
160,990 |
458,562 |
托管费 |
23,183 |
59,786 |
32,198 |
91,712 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
15,885 |
38,603 |
22,310 |
26,032 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
151,191 |
302,112 |
174,782 |
302,831 |
利润总额 |
-2,922,904 |
362,023 |
1,241,380 |
-15,624,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,922,904 |
362,023 |
1,241,380 |
-15,624,362 |
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