单位(元)工银中证环保产业指数分级B(150324)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
1,420,507 |
3,351,988 |
2,432,471 |
-13,501,940 |
利息收入 |
20,240 |
23,997 |
12,006 |
36,068 |
其中:存款利息收入 |
20,240 |
23,997 |
12,006 |
36,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-794,447 |
-4,063,253 |
-3,460,119 |
-7,355,082 |
其中:股票投资收益 |
-878,881 |
-4,275,899 |
-3,566,443 |
-7,606,939 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
84,434 |
212,647 |
106,324 |
251,857 |
公允价值变动收益 |
2,173,160 |
7,381,681 |
5,874,314 |
-6,223,255 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,554 |
9,564 |
6,271 |
40,329 |
费用 |
336,790 |
544,599 |
284,441 |
703,975 |
管理人报酬 |
84,733 |
177,493 |
93,845 |
292,442 |
托管费 |
16,947 |
35,499 |
18,769 |
58,488 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
40,385 |
31,608 |
22,238 |
53,045 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
194,726 |
300,000 |
149,589 |
300,000 |
利润总额 |
1,083,717 |
2,807,389 |
2,148,030 |
-14,205,915 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,083,717 |
2,807,389 |
2,148,030 |
-14,205,915 |
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