单位(元)信诚中证智能家居指数分级A(150311)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
7,154,284 |
7,276,383 |
17,575,747 |
8,588,530 |
利息收入 |
13,712 |
8,731 |
20,599 |
10,777 |
其中:存款利息收入 |
13,681 |
8,725 |
20,569 |
10,749 |
债券利息收入 |
31 |
7 |
29 |
28 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,895,339 |
2,232,822 |
-381,995 |
-1,059,822 |
其中:股票投资收益 |
4,602,529 |
2,064,982 |
-816,936 |
-1,331,934 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,019 |
6,390 |
11,630 |
11,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
271,790 |
161,449 |
423,310 |
260,482 |
公允价值变动收益 |
2,188,609 |
5,005,282 |
17,907,913 |
9,623,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,625 |
29,547 |
29,231 |
14,426 |
费用 |
987,466 |
520,667 |
896,731 |
468,260 |
管理人报酬 |
448,824 |
230,524 |
425,866 |
211,894 |
托管费 |
98,741 |
50,715 |
93,690 |
46,617 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
86,377 |
53,171 |
64,060 |
25,615 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
353,523 |
186,257 |
313,115 |
184,135 |
利润总额 |
6,166,818 |
6,755,716 |
16,679,016 |
8,120,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,166,818 |
6,755,716 |
16,679,016 |
8,120,270 |
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