单位(元)华安创业板50指数分级B(150304)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
547,227,507 |
280,001,098 |
249,423,828 |
94,743,826 |
利息收入 |
433,536 |
172,414 |
358,221 |
190,885 |
其中:存款利息收入 |
432,883 |
171,865 |
357,824 |
190,497 |
债券利息收入 |
653 |
549 |
396 |
388 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
311,617,963 |
58,087,264 |
-45,407,474 |
-36,503,870 |
其中:股票投资收益 |
307,560,067 |
54,910,985 |
-49,362,466 |
-39,256,720 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,335,816 |
1,143,067 |
271,764 |
267,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,722,081 |
2,033,212 |
3,683,227 |
2,485,736 |
公允价值变动收益 |
231,838,585 |
220,689,299 |
292,762,703 |
130,063,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,337,424 |
1,052,121 |
1,710,379 |
993,208 |
费用 |
13,544,762 |
5,443,627 |
11,046,280 |
5,336,763 |
管理人报酬 |
8,669,435 |
3,720,320 |
7,083,208 |
3,416,075 |
托管费 |
1,907,276 |
818,470 |
1,558,306 |
751,537 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,431,506 |
676,527 |
1,936,275 |
935,774 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
536,543 |
228,307 |
468,489 |
233,376 |
利润总额 |
533,682,746 |
274,557,471 |
238,377,549 |
89,407,063 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
533,682,746 |
274,557,471 |
238,377,549 |
89,407,063 |
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