基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3539 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板50指数分级A(150303)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 547,227,507 | 280,001,098 | 249,423,828 | 94,743,826 |
| 利息收入 | 433,536 | 172,414 | 358,221 | 190,885 |
| 其中：存款利息收入 | 432,883 | 171,865 | 357,824 | 190,497 |
| 债券利息收入 | 653 | 549 | 396 | 388 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 311,617,963 | 58,087,264 | -45,407,474 | -36,503,870 |
| 其中：股票投资收益 | 307,560,067 | 54,910,985 | -49,362,466 | -39,256,720 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,335,816 | 1,143,067 | 271,764 | 267,114 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,722,081 | 2,033,212 | 3,683,227 | 2,485,736 |
| 公允价值变动收益 | 231,838,585 | 220,689,299 | 292,762,703 | 130,063,603 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,337,424 | 1,052,121 | 1,710,379 | 993,208 |
| 费用 | 13,544,762 | 5,443,627 | 11,046,280 | 5,336,763 |
| 管理人报酬 | 8,669,435 | 3,720,320 | 7,083,208 | 3,416,075 |
| 托管费 | 1,907,276 | 818,470 | 1,558,306 | 751,537 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,431,506 | 676,527 | 1,936,275 | 935,774 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 536,543 | 228,307 | 468,489 | 233,376 |
| 利润总额 | 533,682,746 | 274,557,471 | 238,377,549 | 89,407,063 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 533,682,746 | 274,557,471 | 238,377,549 | 89,407,063 |
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