单位(元)华安中证全指证券公司指数分级B(150302)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
81,656,642 |
6,070,186 |
49,874,765 |
32,309,286 |
利息收入 |
159,256 |
67,451 |
116,239 |
56,510 |
其中:存款利息收入 |
158,896 |
67,277 |
116,188 |
56,460 |
债券利息收入 |
361 |
174 |
51 |
51 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
53,233,574 |
3,509,794 |
559,337 |
-4,400,141 |
其中:股票投资收益 |
48,006,605 |
2,488,253 |
-1,826,912 |
-4,751,285 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
566,023 |
326,985 |
28,321 |
28,321 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,660,945 |
694,556 |
2,357,928 |
322,823 |
公允价值变动收益 |
25,667,652 |
2,055,285 |
48,146,804 |
35,886,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,596,160 |
437,656 |
1,052,386 |
766,591 |
费用 |
6,485,763 |
1,979,278 |
3,681,778 |
1,720,155 |
管理人报酬 |
3,676,295 |
1,195,122 |
2,149,805 |
966,606 |
托管费 |
808,785 |
262,927 |
472,957 |
212,653 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,504,087 |
299,627 |
615,155 |
323,397 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
496,595 |
221,601 |
443,862 |
217,499 |
利润总额 |
75,170,879 |
4,090,909 |
46,192,987 |
30,589,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
75,170,879 |
4,090,909 |
46,192,987 |
30,589,130 |
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