单位(元)华安中证银行指数分级A(150299)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
19,819,858 |
-102,480,273 |
231,016,375 |
171,909,796 |
利息收入 |
224,320 |
142,363 |
398,464 |
213,571 |
其中:存款利息收入 |
224,230 |
142,363 |
395,962 |
211,707 |
债券利息收入 |
90 |
- |
2,503 |
1,864 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
75,454,460 |
6,153,337 |
61,618,365 |
25,197,958 |
其中:股票投资收益 |
45,091,581 |
-1,018,070 |
26,550,727 |
10,676,725 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,872 |
- |
1,864,476 |
1,590,030 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
30,282,007 |
7,171,408 |
33,203,162 |
12,931,203 |
公允价值变动收益 |
-57,398,020 |
-109,136,930 |
168,483,934 |
146,207,558 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,539,097 |
360,956 |
515,611 |
290,710 |
费用 |
10,904,065 |
5,416,255 |
12,863,923 |
6,862,411 |
管理人报酬 |
7,178,841 |
3,713,147 |
9,454,516 |
5,035,813 |
托管费 |
1,579,345 |
816,892 |
2,079,993 |
1,107,879 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,631,318 |
650,080 |
855,478 |
478,280 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
514,561 |
236,135 |
473,935 |
240,440 |
利润总额 |
8,915,792 |
-107,896,528 |
218,152,452 |
165,047,385 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,915,792 |
-107,896,528 |
218,152,452 |
165,047,385 |
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