单位(元)南方中证互联网指数分级B(150298)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
36,179,792 |
67,511,115 |
39,146,094 |
-60,041,910 |
利息收入 |
108,609 |
171,754 |
87,100 |
113,325 |
其中:存款利息收入 |
31,464 |
39,938 |
21,001 |
73,383 |
债券利息收入 |
77,145 |
131,816 |
66,099 |
39,942 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
12,736,312 |
1,577,181 |
-1,186,530 |
-8,737,131 |
其中:股票投资收益 |
11,444,930 |
-73,524 |
-2,310,253 |
-10,843,068 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,645 |
349 |
1,021 |
-9,583 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
446,718 |
137,553 |
- |
- |
股利收益 |
838,018 |
1,512,802 |
1,122,702 |
2,115,520 |
公允价值变动收益 |
23,253,422 |
65,695,952 |
40,200,367 |
-51,462,821 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,448 |
66,229 |
45,157 |
44,717 |
费用 |
1,423,734 |
2,722,383 |
1,334,255 |
3,021,804 |
管理人报酬 |
902,964 |
1,771,092 |
876,450 |
1,895,015 |
托管费 |
198,652 |
389,640 |
192,819 |
416,903 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
103,881 |
125,512 |
43,822 |
92,327 |
利息支出 |
- |
1,212 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,212 |
- |
- |
其他费用 |
216,629 |
434,432 |
221,163 |
617,557 |
利润总额 |
34,756,057 |
64,788,732 |
37,811,839 |
-63,063,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,756,057 |
64,788,732 |
37,811,839 |
-63,063,713 |
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