基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.8902 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.5135 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数分级B(150298)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 36,179,792 | 67,511,115 | 39,146,094 | -60,041,910 |
| 利息收入 | 108,609 | 171,754 | 87,100 | 113,325 |
| 其中：存款利息收入 | 31,464 | 39,938 | 21,001 | 73,383 |
| 债券利息收入 | 77,145 | 131,816 | 66,099 | 39,942 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,736,312 | 1,577,181 | -1,186,530 | -8,737,131 |
| 其中：股票投资收益 | 11,444,930 | -73,524 | -2,310,253 | -10,843,068 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,645 | 349 | 1,021 | -9,583 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 446,718 | 137,553 | - | - |
| 股利收益 | 838,018 | 1,512,802 | 1,122,702 | 2,115,520 |
| 公允价值变动收益 | 23,253,422 | 65,695,952 | 40,200,367 | -51,462,821 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,448 | 66,229 | 45,157 | 44,717 |
| 费用 | 1,423,734 | 2,722,383 | 1,334,255 | 3,021,804 |
| 管理人报酬 | 902,964 | 1,771,092 | 876,450 | 1,895,015 |
| 托管费 | 198,652 | 389,640 | 192,819 | 416,903 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 103,881 | 125,512 | 43,822 | 92,327 |
| 利息支出 | - | 1,212 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,212 | - | - |
| 其他费用 | 216,629 | 434,432 | 221,163 | 617,557 |
| 利润总额 | 34,756,057 | 64,788,732 | 37,811,839 | -63,063,713 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,756,057 | 64,788,732 | 37,811,839 | -63,063,713 |
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