基金经理：龚涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0717 | 净值增长率:-3.62% | 净值增长率:-3.62% | 累计净值:0.5622 | 截止日期:2020/8/7 | |
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数分级B(150298)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 67,511,115 | 39,146,094 | -60,041,910 | -32,092,578 |
| 利息收入 | 171,754 | 87,100 | 113,325 | 46,284 |
| 其中：存款利息收入 | 39,938 | 21,001 | 73,383 | 46,222 |
| 债券利息收入 | 131,816 | 66,099 | 39,942 | 62 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,577,181 | -1,186,530 | -8,737,131 | -4,869,227 |
| 其中：股票投资收益 | -73,524 | -2,310,253 | -10,843,068 | -6,372,375 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 349 | 1,021 | -9,583 | -13,151 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 137,553 | - | - | - |
| 股利收益 | 1,512,802 | 1,122,702 | 2,115,520 | 1,516,299 |
| 公允价值变动收益 | 65,695,952 | 40,200,367 | -51,462,821 | -27,285,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 66,229 | 45,157 | 44,717 | 16,342 |
| 费用 | 2,722,383 | 1,334,255 | 3,021,804 | 1,653,698 |
| 管理人报酬 | 1,771,092 | 876,450 | 1,895,015 | 1,072,970 |
| 托管费 | 389,640 | 192,819 | 416,903 | 236,054 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 125,512 | 43,822 | 92,327 | 37,560 |
| 利息支出 | 1,212 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,212 | - | - | - |
| 其他费用 | 434,432 | 221,163 | 617,557 | 307,114 |
| 利润总额 | 64,788,732 | 37,811,839 | -63,063,713 | -33,746,276 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 64,788,732 | 37,811,839 | -63,063,713 | -33,746,276 |
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