基金经理：孙伟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2668 | 截止日期:2020/7/10 | ||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证国有企业改革指数分级A(150295)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 55,983,011 | 36,753,759 | -43,286,553 | -23,356,141 |
| 利息收入 | 272,132 | 122,070 | 363,491 | 211,796 |
| 其中：存款利息收入 | 50,545 | 33,237 | 90,992 | 72,695 |
| 债券利息收入 | 221,587 | 88,833 | 245,753 | 112,356 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 26,745 | 26,745 |
| 投资收益 | 13,887,991 | 4,946,078 | -6,323,729 | 619,262 |
| 其中：股票投资收益 | 10,329,869 | 3,283,325 | -10,263,929 | -1,251,801 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,154 | 3,493 | 17,442 | 12,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,533,968 | 1,659,260 | 3,922,758 | 1,858,563 |
| 公允价值变动收益 | 41,772,863 | 31,662,022 | -37,451,081 | -24,292,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,025 | 23,590 | 124,766 | 105,513 |
| 费用 | 2,587,644 | 1,269,783 | 3,126,616 | 1,778,269 |
| 管理人报酬 | 1,638,600 | 818,065 | 1,861,168 | 1,037,442 |
| 托管费 | 327,720 | 163,613 | 372,234 | 207,488 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 183,113 | 68,644 | 279,179 | 228,016 |
| 利息支出 | 8,178 | 20 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,178 | 20 | - | - |
| 其他费用 | 430,033 | 219,441 | 614,035 | 305,323 |
| 利润总额 | 53,395,367 | 35,483,976 | -46,413,169 | -25,134,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,395,367 | 35,483,976 | -46,413,169 | -25,134,411 |
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