基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8430 | 截止日期:2020/10/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行指数分级B(150292)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/13 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,795,413 | -15,120,934 | 30,410,166 | 19,107,173 |
| 利息收入 | 194,831 | 92,719 | 140,607 | 61,824 |
| 其中：存款利息收入 | 194,831 | 92,719 | 140,607 | 61,824 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,075,018 | 7,558,403 | 11,068,051 | 3,081,823 |
| 其中：股票投资收益 | 8,456,147 | 5,838,771 | 7,103,918 | 1,566,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,618,871 | 1,719,632 | 3,964,133 | 1,514,895 |
| 公允价值变动收益 | -12,843,145 | -22,806,644 | 19,093,366 | 15,922,995 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 368,708 | 34,588 | 108,143 | 40,531 |
| 费用 | 2,328,914 | 1,269,859 | 2,068,891 | 909,218 |
| 管理人报酬 | 1,232,680 | 809,003 | 1,219,358 | 561,123 |
| 托管费 | 271,190 | 177,981 | 268,259 | 123,447 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 489,515 | 103,414 | 211,242 | 41,364 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 335,530 | 179,461 | 370,032 | 183,283 |
| 利润总额 | -533,501 | -16,390,794 | 28,341,276 | 18,197,955 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -533,501 | -16,390,794 | 28,341,276 | 18,197,955 |
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