单位(元)中融中证煤炭指数分级B(150290)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
83,059,837 |
-101,974,416 |
109,589,855 |
110,367,993 |
利息收入 |
800,990 |
421,622 |
393,943 |
231,258 |
其中:存款利息收入 |
800,990 |
421,622 |
393,943 |
231,258 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
16,049,781 |
15,921,162 |
-38,497,551 |
-43,774,980 |
其中:股票投资收益 |
-7,272,960 |
-445,744 |
-46,772,460 |
-46,615,164 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
23,322,741 |
16,366,906 |
8,274,909 |
2,840,184 |
公允价值变动收益 |
64,656,265 |
-118,544,371 |
147,046,761 |
153,349,647 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,552,801 |
227,171 |
646,703 |
562,067 |
费用 |
10,045,432 |
5,046,341 |
5,418,691 |
3,218,201 |
管理人报酬 |
6,593,931 |
3,528,605 |
3,354,015 |
1,919,901 |
托管费 |
1,450,665 |
776,293 |
737,883 |
422,378 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,623,087 |
557,005 |
956,760 |
692,639 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
377,750 |
184,438 |
370,033 |
183,283 |
利润总额 |
73,014,405 |
-107,020,757 |
104,171,164 |
107,149,792 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
73,014,405 |
-107,020,757 |
104,171,164 |
107,149,792 |
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