单位(元)中融国证钢铁行业指数分级B(150288)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
14,068,086 |
-14,348,540 |
-2,282,181 |
518,979 |
利息收入 |
294,682 |
190,658 |
202,365 |
94,856 |
其中:存款利息收入 |
294,604 |
190,658 |
202,365 |
94,856 |
债券利息收入 |
78 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-13,780,986 |
-11,448,317 |
-124,352 |
-1,055,658 |
其中:股票投资收益 |
-19,609,271 |
-16,832,312 |
-6,736,883 |
-6,451,269 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
91,809 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
5,736,477 |
5,383,994 |
6,612,531 |
5,395,611 |
公允价值变动收益 |
26,942,503 |
-3,444,265 |
-2,660,716 |
1,302,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
611,886 |
353,385 |
300,522 |
177,349 |
费用 |
4,045,509 |
2,528,364 |
2,830,785 |
1,316,299 |
管理人报酬 |
2,345,101 |
1,519,845 |
1,703,253 |
775,682 |
托管费 |
515,922 |
334,366 |
374,716 |
170,650 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
766,743 |
469,715 |
342,788 |
166,686 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
417,742 |
204,438 |
410,028 |
203,281 |
利润总额 |
10,022,577 |
-16,876,904 |
-5,112,966 |
-797,320 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,022,577 |
-16,876,904 |
-5,112,966 |
-797,320 |
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