基金经理：施荣盛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0390 | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2020/10/26 | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信一带一路分级A(150275)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -9,770,644 | 33,176,023 | 28,145,129 | -98,015,128 |
| 利息收入 | 108,229 | 232,312 | 122,963 | 630,272 |
| 其中：存款利息收入 | 36,357 | 213,314 | 103,964 | 217,228 |
| 债券利息收入 | 71,872 | 18,999 | 18,999 | 413,044 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,297,891 | 5,060,215 | 2,657,633 | -71,302,730 |
| 其中：股票投资收益 | 2,161,498 | 1,631,716 | 953,569 | -76,315,129 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -18,517 | -18,517 | -1,759 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,136,394 | 3,447,016 | 1,722,582 | 5,014,158 |
| 公允价值变动收益 | -13,202,897 | 27,816,885 | 25,337,615 | -28,051,604 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,133 | 66,611 | 26,918 | 708,934 |
| 费用 | 1,122,380 | 2,648,924 | 1,381,212 | 5,545,976 |
| 管理人报酬 | 699,619 | 1,651,890 | 847,445 | 3,305,090 |
| 托管费 | 139,924 | 330,378 | 169,489 | 661,018 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 73,439 | 236,656 | 146,683 | 959,868 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 209,398 | 430,000 | 217,594 | 620,000 |
| 利润总额 | -10,893,023 | 30,527,099 | 26,763,918 | -103,561,104 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,893,023 | 30,527,099 | 26,763,918 | -103,561,104 |
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