单位(元)安信一带一路分级A(150275)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
21,379,057 |
-9,770,644 |
33,176,023 |
28,145,129 |
| 利息收入 |
181,236 |
108,229 |
232,312 |
122,963 |
| 其中：存款利息收入 |
74,006 |
36,357 |
213,314 |
103,964 |
| 债券利息收入 |
107,230 |
71,872 |
18,999 |
18,999 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
12,533,065 |
3,297,891 |
5,060,215 |
2,657,633 |
| 其中：股票投资收益 |
10,109,770 |
2,161,498 |
1,631,716 |
953,569 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-56,838 |
- |
-18,517 |
-18,517 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,480,133 |
1,136,394 |
3,447,016 |
1,722,582 |
| 公允价值变动收益 |
8,569,687 |
-13,202,897 |
27,816,885 |
25,337,615 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
95,068 |
26,133 |
66,611 |
26,918 |
| 费用 |
2,274,618 |
1,122,380 |
2,648,924 |
1,381,212 |
| 管理人报酬 |
1,331,350 |
699,619 |
1,651,890 |
847,445 |
| 托管费 |
266,270 |
139,924 |
330,378 |
169,489 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
206,998 |
73,439 |
236,656 |
146,683 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
470,000 |
209,398 |
430,000 |
217,594 |
| 利润总额 |
19,104,439 |
-10,893,023 |
30,527,099 |
26,763,918 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,104,439 |
-10,893,023 |
30,527,099 |
26,763,918 |
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