单位(元)鹏华一带一路分级B(150274)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
74,694,198 |
-15,461,944 |
79,477,340 |
61,157,443 |
利息收入 |
92,046 |
58,088 |
185,712 |
96,347 |
其中:存款利息收入 |
92,046 |
58,088 |
185,712 |
96,347 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
41,715,316 |
10,700,221 |
-16,810,527 |
-6,050,178 |
其中:股票投资收益 |
35,586,086 |
7,894,135 |
-26,812,676 |
-11,141,734 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,129,230 |
2,806,086 |
10,002,149 |
5,091,556 |
公允价值变动收益 |
32,676,736 |
-26,317,821 |
95,797,083 |
66,925,044 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
210,100 |
97,569 |
305,072 |
186,230 |
费用 |
5,278,093 |
2,696,356 |
6,992,722 |
3,528,050 |
管理人报酬 |
3,424,766 |
1,778,785 |
4,507,148 |
2,321,710 |
托管费 |
753,449 |
391,333 |
991,573 |
510,776 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
657,233 |
308,672 |
1,063,912 |
463,726 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
442,645 |
217,565 |
430,088 |
231,839 |
利润总额 |
69,416,104 |
-18,158,299 |
72,484,618 |
57,629,392 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
69,416,104 |
-18,158,299 |
72,484,618 |
57,629,392 |
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