单位(元)博时中证银行指数分级B(150268)利润表 |
报告期 |
2020/8/5 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-2,746,125 |
-10,049,711 |
42,820,281 |
30,111,741 |
利息收入 |
60,879 |
50,962 |
84,868 |
49,982 |
其中:存款利息收入 |
58,267 |
48,350 |
52,550 |
25,226 |
债券利息收入 |
2,612 |
2,612 |
32,318 |
24,756 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
15,905,655 |
6,451,921 |
11,716,292 |
3,757,385 |
其中:股票投资收益 |
9,090,284 |
4,996,554 |
6,548,807 |
1,723,005 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,715 |
1,715 |
137,208 |
92,824 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,813,656 |
1,453,652 |
5,030,276 |
1,941,556 |
公允价值变动收益 |
-19,130,613 |
-16,733,287 |
30,876,601 |
26,214,225 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
417,955 |
180,693 |
142,520 |
90,149 |
费用 |
1,590,241 |
1,157,688 |
2,384,478 |
1,245,928 |
管理人报酬 |
877,419 |
680,591 |
1,437,775 |
771,783 |
托管费 |
193,032 |
149,730 |
316,310 |
169,792 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
226,193 |
115,774 |
206,132 |
96,398 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
293,598 |
211,592 |
424,260 |
207,954 |
利润总额 |
-4,336,366 |
-11,207,399 |
40,435,803 |
28,865,813 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,336,366 |
-11,207,399 |
40,435,803 |
28,865,813 |
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