单位(元)招商中证煤炭等权指数分级B(150252)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
156,729,461 |
-56,363,537 |
93,889,395 |
103,207,586 |
利息收入 |
253,998 |
158,798 |
304,492 |
121,271 |
其中:存款利息收入 |
141,019 |
78,676 |
202,365 |
121,271 |
债券利息收入 |
112,978 |
80,122 |
102,127 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
9,546,526 |
-5,042,032 |
-29,176,093 |
-27,365,608 |
其中:股票投资收益 |
-4,140,928 |
-15,379,466 |
-41,261,021 |
-32,295,816 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
268,727 |
272,787 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,418,727 |
10,064,647 |
12,084,929 |
4,930,208 |
公允价值变动收益 |
142,943,677 |
-52,200,848 |
121,332,075 |
129,511,988 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,985,261 |
720,545 |
1,428,921 |
939,935 |
费用 |
8,787,359 |
3,782,154 |
7,976,470 |
4,188,040 |
管理人报酬 |
4,930,998 |
2,432,158 |
4,837,329 |
2,434,249 |
托管费 |
1,084,820 |
535,075 |
1,064,212 |
535,535 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,289,559 |
579,089 |
1,599,655 |
979,781 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
481,978 |
235,832 |
475,273 |
238,476 |
利润总额 |
147,942,103 |
-60,145,691 |
85,912,925 |
99,019,546 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
147,942,103 |
-60,145,691 |
85,912,925 |
99,019,546 |
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