单位(元)招商中证银行指数分级B(150250)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
98,864,500 |
-71,940,505 |
118,668,858 |
67,691,617 |
利息收入 |
639,794 |
285,250 |
311,330 |
96,253 |
其中:存款利息收入 |
393,483 |
135,581 |
145,754 |
77,493 |
债券利息收入 |
246,311 |
149,669 |
165,576 |
18,761 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
99,061,868 |
18,785,370 |
43,266,713 |
13,665,821 |
其中:股票投资收益 |
50,501,752 |
9,028,081 |
30,783,072 |
8,875,693 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
189,224 |
-4,846 |
327,982 |
156,830 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
48,370,892 |
9,762,135 |
12,155,659 |
4,633,298 |
公允价值变动收益 |
-5,834,932 |
-92,005,788 |
73,916,547 |
53,404,224 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,997,769 |
994,663 |
1,174,268 |
525,318 |
费用 |
14,902,363 |
5,532,154 |
6,571,326 |
2,842,276 |
管理人报酬 |
9,928,700 |
3,737,312 |
3,978,847 |
1,726,569 |
托管费 |
1,985,740 |
747,462 |
795,769 |
345,314 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,502,808 |
815,749 |
1,328,097 |
537,055 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
485,115 |
231,630 |
468,613 |
233,338 |
利润总额 |
83,962,137 |
-77,472,659 |
112,097,531 |
64,849,341 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
83,962,137 |
-77,472,659 |
112,097,531 |
64,849,341 |
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