单位(元)招商中证银行指数分级A(150249)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
-71,940,505 |
118,668,858 |
67,691,617 |
-51,806,593 |
| 利息收入 |
285,250 |
311,330 |
96,253 |
164,029 |
| 其中：存款利息收入 |
135,581 |
145,754 |
77,493 |
164,029 |
| 债券利息收入 |
149,669 |
165,576 |
18,761 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
18,785,370 |
43,266,713 |
13,665,821 |
2,221,713 |
| 其中：股票投资收益 |
9,028,081 |
30,783,072 |
8,875,693 |
-8,684,630 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-4,846 |
327,982 |
156,830 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9,762,135 |
12,155,659 |
4,633,298 |
10,906,343 |
| 公允价值变动收益 |
-92,005,788 |
73,916,547 |
53,404,224 |
-55,107,733 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
994,663 |
1,174,268 |
525,318 |
915,397 |
| 费用 |
5,532,154 |
6,571,326 |
2,842,276 |
5,492,479 |
| 管理人报酬 |
3,737,312 |
3,978,847 |
1,726,569 |
3,471,454 |
| 托管费 |
747,462 |
795,769 |
345,314 |
694,291 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
815,749 |
1,328,097 |
537,055 |
676,992 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
231,630 |
468,613 |
233,338 |
649,743 |
| 利润总额 |
-77,472,659 |
112,097,531 |
64,849,341 |
-57,299,072 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-77,472,659 |
112,097,531 |
64,849,341 |
-57,299,072 |
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