单位(元)工银中证传媒指数分级A(150247)利润表 |
报告期 |
2020/11/25 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
3,877,384 |
7,068,519 |
24,268,190 |
14,156,688 |
利息收入 |
35,579 |
14,173 |
38,756 |
21,406 |
其中:存款利息收入 |
35,579 |
14,173 |
38,756 |
21,406 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,380,634 |
-6,711,135 |
-6,020,323 |
-7,194,652 |
其中:股票投资收益 |
-5,972,423 |
-7,015,677 |
-6,623,784 |
-7,458,583 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
591,789 |
304,542 |
603,461 |
263,931 |
公允价值变动收益 |
9,024,901 |
13,703,714 |
30,153,425 |
21,260,712 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,538 |
61,768 |
96,332 |
69,221 |
费用 |
1,434,637 |
678,352 |
1,386,675 |
727,912 |
管理人报酬 |
637,364 |
340,914 |
737,755 |
394,194 |
托管费 |
127,473 |
68,183 |
147,551 |
78,839 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
264,274 |
73,328 |
109,199 |
65,183 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
405,525 |
195,927 |
392,171 |
189,696 |
利润总额 |
2,442,747 |
6,390,167 |
22,881,514 |
13,428,776 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,442,747 |
6,390,167 |
22,881,514 |
13,428,776 |
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