基金经理：陈龙
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9960 | 净值增长率:-2.83% | 净值增长率:-2.83% | 累计净值:0.0910 | 截止日期:2019/9/16 | |
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华证券分级B(150236)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 159,725,541 | -161,716,232 | -127,114,974 | -83,512,539 |
| 利息收入 | 146,522 | 246,949 | 144,796 | 354,028 |
| 其中：存款利息收入 | 146,522 | 246,949 | 144,796 | 353,630 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 398 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,456,141 | -205,814,153 | -98,313,135 | -48,755,818 |
| 其中：股票投资收益 | 43,748,459 | -213,004,805 | -99,840,811 | -58,862,304 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 749,546 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 707,682 | 7,190,652 | 1,527,676 | 9,356,940 |
| 公允价值变动收益 | 113,016,777 | 42,568,649 | -29,758,699 | -36,373,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,106,100 | 1,282,323 | 812,064 | 1,262,972 |
| 费用 | 5,230,899 | 9,210,577 | 5,400,112 | 12,192,293 |
| 管理人报酬 | 2,888,294 | 4,981,205 | 3,015,039 | 7,332,003 |
| 托管费 | 635,425 | 1,095,865 | 663,309 | 1,613,041 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,468,951 | 2,508,950 | 1,399,545 | 2,606,118 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,230 | 624,556 | 322,219 | 641,131 |
| 利润总额 | 154,494,642 | -170,926,808 | -132,515,087 | -95,704,832 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 154,494,642 | -170,926,808 | -132,515,087 | -95,704,832 |
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