基金经理：陈龙
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5030 | 净值增长率:-3.59% | 净值增长率:-3.59% | 累计净值:0.1160 | 截止日期:2020/7/7 | |
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华证券分级B(150236)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 239,965,195 | 159,725,541 | -161,716,232 | -127,114,974 |
| 利息收入 | 294,162 | 146,522 | 246,949 | 144,796 |
| 其中：存款利息收入 | 294,162 | 146,522 | 246,949 | 144,796 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 77,274,113 | 44,456,141 | -205,814,153 | -98,313,135 |
| 其中：股票投资收益 | 71,738,298 | 43,748,459 | -213,004,805 | -99,840,811 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,535,815 | 707,682 | 7,190,652 | 1,527,676 |
| 公允价值变动收益 | 159,660,413 | 113,016,777 | 42,568,649 | -29,758,699 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,736,507 | 2,106,100 | 1,282,323 | 812,064 |
| 费用 | 10,186,888 | 5,230,899 | 9,210,577 | 5,400,112 |
| 管理人报酬 | 6,029,350 | 2,888,294 | 4,981,205 | 3,015,039 |
| 托管费 | 1,326,457 | 635,425 | 1,095,865 | 663,309 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,384,177 | 1,468,951 | 2,508,950 | 1,399,545 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 446,905 | 238,230 | 624,556 | 322,219 |
| 利润总额 | 229,778,306 | 154,494,642 | -170,926,808 | -132,515,087 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 229,778,306 | 154,494,642 | -170,926,808 | -132,515,087 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。