单位(元)前海开源中航军工指数分级A(150221)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
547,669,133 |
60,453,679 |
228,616,480 |
188,264,017 |
利息收入 |
1,147,352 |
470,889 |
882,527 |
437,974 |
其中:存款利息收入 |
1,147,352 |
470,889 |
882,527 |
437,974 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
82,647,043 |
-4,880,029 |
-87,197,876 |
-54,608,406 |
其中:股票投资收益 |
79,788,053 |
-6,147,693 |
-89,791,480 |
-56,434,785 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
2,858,990 |
1,267,664 |
2,593,605 |
1,826,379 |
公允价值变动收益 |
457,779,080 |
64,038,247 |
314,046,471 |
241,908,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,095,659 |
824,572 |
885,358 |
526,318 |
费用 |
16,268,309 |
6,661,991 |
11,999,305 |
6,105,161 |
管理人报酬 |
10,222,123 |
4,237,512 |
8,718,367 |
4,549,551 |
托管费 |
2,044,425 |
847,502 |
1,743,673 |
909,910 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,437,833 |
1,345,603 |
1,092,320 |
429,989 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
563,929 |
231,373 |
444,944 |
215,711 |
利润总额 |
531,400,824 |
53,791,688 |
216,617,176 |
182,158,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
531,400,824 |
53,791,688 |
216,617,176 |
182,158,855 |
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