单位(元)国泰深证TMT50指数分级B(150216)利润表 |
报告期 |
2020/12/2 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
107,006,890 |
74,388,936 |
100,732,417 |
40,579,706 |
利息收入 |
337,956 |
87,478 |
125,520 |
60,935 |
其中:存款利息收入 |
337,745 |
87,406 |
124,277 |
59,705 |
债券利息收入 |
211 |
72 |
1,243 |
1,230 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
47,773,854 |
13,483,358 |
-9,750,009 |
-10,989,076 |
其中:股票投资收益 |
45,168,130 |
12,138,392 |
-11,370,026 |
-12,006,752 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
479,865 |
42,000 |
15,528 |
-1,432 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,125,859 |
1,302,967 |
1,604,489 |
1,019,108 |
公允价值变动收益 |
56,157,319 |
60,196,238 |
109,506,325 |
50,966,964 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,737,761 |
621,862 |
850,581 |
540,883 |
费用 |
5,712,701 |
2,325,103 |
3,791,023 |
1,874,439 |
管理人报酬 |
3,822,537 |
1,557,541 |
2,418,237 |
1,131,372 |
托管费 |
764,508 |
311,508 |
483,648 |
226,274 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
641,462 |
232,661 |
443,826 |
251,153 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
484,194 |
223,393 |
445,312 |
265,639 |
利润总额 |
101,294,189 |
72,063,833 |
96,941,394 |
38,705,267 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
101,294,189 |
72,063,833 |
96,941,394 |
38,705,267 |
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