单位(元)国投瑞银中证创业指数分级B(150214)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
9,420,102 |
4,445,066 |
-92,849,666 |
-65,479,102 |
利息收入 |
14,409 |
8,124 |
106,703 |
74,667 |
其中:存款利息收入 |
14,079 |
7,794 |
106,703 |
74,667 |
债券利息收入 |
330 |
330 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,526,735 |
-6,288,313 |
-69,479,797 |
-37,718,801 |
其中:股票投资收益 |
-4,819,721 |
-6,503,245 |
-70,634,672 |
-38,686,785 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-60 |
-60 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
293,046 |
214,991 |
1,154,875 |
967,984 |
公允价值变动收益 |
13,898,428 |
10,701,450 |
-24,055,417 |
-28,287,627 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,000 |
23,804 |
578,844 |
452,660 |
费用 |
720,063 |
425,324 |
3,893,170 |
2,968,289 |
管理人报酬 |
262,878 |
143,847 |
1,805,331 |
1,426,214 |
托管费 |
57,833 |
31,646 |
397,173 |
313,767 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
98,858 |
60,464 |
1,174,954 |
969,215 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
300,493 |
189,367 |
515,713 |
259,093 |
利润总额 |
8,700,040 |
4,019,741 |
-96,742,837 |
-68,447,391 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,700,040 |
4,019,741 |
-96,742,837 |
-68,447,391 |
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