基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证全指证券公司指数分级A(150200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,416,899,648 | -120,770,160 | 2,035,934,262 | 1,647,825,583 |
| 利息收入 | 6,866,037 | 3,952,247 | 6,292,329 | 2,963,081 |
| 其中：存款利息收入 | 1,203,495 | 702,321 | 1,462,697 | 823,913 |
| 债券利息收入 | 5,662,542 | 3,249,926 | 4,829,631 | 2,139,168 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 861,624,438 | 68,237,891 | 73,153,869 | 9,685,635 |
| 其中：股票投资收益 | 755,292,855 | 30,398,682 | 3,311,113 | 271,373 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,744,650 | 16,512,007 | 98,960 | 97,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 86,586,933 | 21,327,201 | 69,743,795 | 9,316,861 |
| 公允价值变动收益 | 533,324,697 | -194,930,415 | 1,950,419,016 | 1,630,732,618 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,084,476 | 1,970,117 | 6,069,049 | 4,444,249 |
| 费用 | 100,967,293 | 45,836,312 | 89,597,265 | 43,880,925 |
| 管理人报酬 | 73,276,606 | 35,320,081 | 67,173,447 | 32,151,352 |
| 托管费 | 14,655,321 | 7,064,016 | 13,434,689 | 6,430,270 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,246,887 | 2,588,007 | 7,339,048 | 4,499,937 |
| 利息支出 | - | - | 371 | 371 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 371 | 371 |
| 其他费用 | 1,788,443 | 864,187 | 1,649,710 | 798,996 |
| 利润总额 | 1,315,932,355 | -166,606,473 | 1,946,336,997 | 1,603,944,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,315,932,355 | -166,606,473 | 1,946,336,997 | 1,603,944,658 |
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