基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2020/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证移动互联网指数分级A(150194)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 404,511,368 | 456,569,435 | 212,419,130 | -349,422,053 |
| 利息收入 | 878,737 | 1,154,616 | 561,797 | 1,143,058 |
| 其中：存款利息收入 | 582,785 | 1,073,682 | 542,088 | 1,128,491 |
| 债券利息收入 | 295,952 | 61,592 | 366 | 356 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 19,342 | 19,342 | 14,212 |
| 投资收益 | 135,512,162 | 59,120,405 | 1,687,341 | -165,958,761 |
| 其中：股票投资收益 | 129,764,294 | 51,921,684 | -3,471,852 | -173,433,566 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 853,287 | 374,227 | 36,321 | -18,734 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,894,581 | 6,824,494 | 5,122,873 | 7,493,538 |
| 公允价值变动收益 | 267,451,063 | 395,881,025 | 210,030,519 | -185,175,215 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 669,405 | 413,388 | 139,471 | 568,865 |
| 费用 | 9,153,861 | 14,419,935 | 6,479,512 | 13,854,832 |
| 管理人报酬 | 6,955,737 | 10,536,908 | 4,854,483 | 9,671,659 |
| 托管费 | 834,688 | 1,264,429 | 582,538 | 1,160,599 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,089,731 | 2,143,884 | 812,001 | 2,449,393 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 273,704 | 474,712 | 230,488 | 573,180 |
| 利润总额 | 395,357,506 | 442,149,500 | 205,939,618 | -363,276,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 395,357,506 | 442,149,500 | 205,939,618 | -363,276,885 |
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