基金经理：闫冬
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.6410 | 净值增长率:-7.24% | 净值增长率:-7.24% | 累计净值:2.1750 | 截止日期:2020/3/30 | |
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华信息分级B(150180)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 85,952,523 | -111,941,677 | -41,812,057 | 40,246,554 |
| 利息收入 | 71,974 | 130,813 | 67,586 | 125,425 |
| 其中：存款利息收入 | 71,974 | 130,813 | 67,586 | 125,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,126,895 | -69,922,870 | -27,089,418 | -720,385 |
| 其中：股票投资收益 | 15,449,723 | -71,873,922 | -28,756,405 | -2,215,924 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,677,172 | 1,951,052 | 1,666,987 | 1,495,539 |
| 公允价值变动收益 | 68,190,616 | -42,529,762 | -15,016,154 | 40,619,312 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 563,037 | 380,141 | 225,930 | 222,203 |
| 费用 | 2,863,989 | 5,498,743 | 2,550,317 | 4,665,417 |
| 管理人报酬 | 1,642,917 | 2,871,225 | 1,544,615 | 2,969,378 |
| 托管费 | 361,442 | 631,669 | 339,815 | 653,263 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 626,668 | 1,386,062 | 362,354 | 431,563 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,963 | 609,786 | 303,532 | 611,213 |
| 利润总额 | 83,088,533 | -117,440,420 | -44,362,374 | 35,581,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 83,088,533 | -117,440,420 | -44,362,374 | 35,581,137 |
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