基金经理：闫冬
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3480 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:2.2280 | 截止日期:2020/7/10 | |
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华信息分级B(150180)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 200,442,791 | 85,952,523 | -111,941,677 | -41,812,057 |
| 利息收入 | 158,710 | 71,974 | 130,813 | 67,586 |
| 其中：存款利息收入 | 158,710 | 71,974 | 130,813 | 67,586 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 73,214,063 | 17,126,895 | -69,922,870 | -27,089,418 |
| 其中：股票投资收益 | 70,836,141 | 15,449,723 | -71,873,922 | -28,756,405 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,377,922 | 1,677,172 | 1,951,052 | 1,666,987 |
| 公允价值变动收益 | 125,950,218 | 68,190,616 | -42,529,762 | -15,016,154 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,119,800 | 563,037 | 380,141 | 225,930 |
| 费用 | 6,337,737 | 2,863,989 | 5,498,743 | 2,550,317 |
| 管理人报酬 | 3,695,496 | 1,642,917 | 2,871,225 | 1,544,615 |
| 托管费 | 813,009 | 361,442 | 631,669 | 339,815 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,395,150 | 626,668 | 1,386,062 | 362,354 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 434,082 | 232,963 | 609,786 | 303,532 |
| 利润总额 | 194,105,054 | 83,088,533 | -117,440,420 | -44,362,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 194,105,054 | 83,088,533 | -117,440,420 | -44,362,374 |
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