单位(元)信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
28,051,810 |
24,450,473 |
55,087,577 |
25,035,019 |
利息收入 |
44,068 |
29,081 |
63,504 |
32,288 |
其中:存款利息收入 |
43,963 |
29,072 |
63,414 |
32,223 |
债券利息收入 |
104 |
9 |
90 |
65 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
24,572,632 |
12,529,144 |
-5,096,303 |
-5,193,642 |
其中:股票投资收益 |
23,597,001 |
11,967,736 |
-6,183,274 |
-5,881,950 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
65,429 |
10,684 |
70,119 |
41,319 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
910,202 |
550,724 |
1,016,852 |
646,989 |
公允价值变动收益 |
3,330,150 |
11,831,653 |
59,966,201 |
30,104,653 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
104,961 |
60,594 |
154,175 |
91,720 |
费用 |
2,292,432 |
1,172,508 |
2,392,719 |
1,160,381 |
管理人报酬 |
1,296,007 |
663,339 |
1,380,922 |
672,408 |
托管费 |
285,122 |
145,935 |
303,803 |
147,930 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
249,281 |
133,052 |
246,890 |
108,101 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
462,022 |
230,182 |
461,105 |
231,942 |
利润总额 |
25,759,378 |
23,277,965 |
52,694,857 |
23,874,638 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,759,378 |
23,277,965 |
52,694,857 |
23,874,638 |
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