基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:2.5380 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华沪深300指数分级B(150168)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/29 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 36,188,204 | 8,822,487 | 55,156,989 | 31,405,708 |
| 利息收入 | 89,373 | 59,839 | 100,489 | 37,221 |
| 其中：存款利息收入 | 89,373 | 59,839 | 100,489 | 37,221 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 37,866,715 | 10,279,023 | 36,746,593 | 13,121,347 |
| 其中：股票投资收益 | 35,841,914 | 8,983,173 | 34,272,576 | 11,812,145 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,024,801 | 1,295,850 | 2,474,016 | 1,309,202 |
| 公允价值变动收益 | -1,958,933 | -1,635,191 | 18,162,360 | 18,150,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 191,049 | 118,815 | 147,548 | 96,741 |
| 费用 | 3,866,079 | 2,504,111 | 4,658,893 | 1,751,562 |
| 管理人报酬 | 1,404,825 | 871,985 | 1,516,428 | 601,890 |
| 托管费 | 309,061 | 191,837 | 333,614 | 132,416 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,723,717 | 1,226,139 | 2,378,703 | 780,175 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 428,476 | 214,150 | 430,148 | 237,082 |
| 利润总额 | 32,322,126 | 6,318,376 | 50,498,096 | 29,654,146 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,322,126 | 6,318,376 | 50,498,096 | 29,654,146 |
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