单位(元)国富恒利分级债券B(150166)利润表 |
报告期 |
2017/3/10 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
1,368,306 |
10,581,105 |
6,020,987 |
34,061,796 |
利息收入 |
1,976,429 |
11,793,854 |
5,689,303 |
23,441,605 |
其中:存款利息收入 |
6,010 |
44,215 |
28,606 |
145,430 |
债券利息收入 |
1,710,433 |
11,480,305 |
5,611,030 |
23,219,947 |
资产支持证券利息收入 |
120,031 |
44,299 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
139,955 |
225,034 |
49,668 |
76,229 |
投资收益 |
128,301 |
6,901,666 |
3,166,766 |
7,678,377 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
128,301 |
6,901,666 |
3,166,766 |
7,678,377 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-736,424 |
-8,114,935 |
-2,835,603 |
2,728,444 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
521 |
521 |
213,369 |
费用 |
651,785 |
3,051,126 |
1,398,867 |
7,099,862 |
管理人报酬 |
255,530 |
1,393,068 |
703,178 |
2,183,677 |
托管费 |
73,009 |
398,019 |
200,908 |
623,908 |
销售服务费 |
16,217 |
114,694 |
67,060 |
551,849 |
交易费用 |
992 |
3,095 |
1,188 |
11,294 |
利息支出 |
220,552 |
707,436 |
210,055 |
3,295,990 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
220,552 |
707,436 |
210,055 |
3,295,990 |
其他费用 |
85,485 |
434,814 |
216,478 |
433,145 |
利润总额 |
716,521 |
7,529,979 |
4,622,121 |
26,961,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
716,521 |
7,529,979 |
4,622,121 |
26,961,934 |
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