基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4820 | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2017/3/9 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒利分级债券B(150166)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/3/10 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | 1,368,306 | 10,581,105 | 6,020,987 | 34,061,796 |
| 利息收入 | 1,976,429 | 11,793,854 | 5,689,303 | 23,441,605 |
| 其中：存款利息收入 | 6,010 | 44,215 | 28,606 | 145,430 |
| 债券利息收入 | 1,710,433 | 11,480,305 | 5,611,030 | 23,219,947 |
| 资产支持证券利息收入 | 120,031 | 44,299 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 139,955 | 225,034 | 49,668 | 76,229 |
| 投资收益 | 128,301 | 6,901,666 | 3,166,766 | 7,678,377 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 128,301 | 6,901,666 | 3,166,766 | 7,678,377 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -736,424 | -8,114,935 | -2,835,603 | 2,728,444 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 521 | 521 | 213,369 |
| 费用 | 651,785 | 3,051,126 | 1,398,867 | 7,099,862 |
| 管理人报酬 | 255,530 | 1,393,068 | 703,178 | 2,183,677 |
| 托管费 | 73,009 | 398,019 | 200,908 | 623,908 |
| 销售服务费 | 16,217 | 114,694 | 67,060 | 551,849 |
| 交易费用 | 992 | 3,095 | 1,188 | 11,294 |
| 利息支出 | 220,552 | 707,436 | 210,055 | 3,295,990 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220,552 | 707,436 | 210,055 | 3,295,990 |
| 其他费用 | 85,485 | 434,814 | 216,478 | 433,145 |
| 利润总额 | 716,521 | 7,529,979 | 4,622,121 | 26,961,934 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 716,521 | 7,529,979 | 4,622,121 | 26,961,934 |
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