单位(元)东吴中证可转换债券指数分级A(150164)利润表 |
报告期 |
2020/8/11 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
689,460 |
-641,375 |
4,407,232 |
2,758,369 |
利息收入 |
79,776 |
66,706 |
140,731 |
80,354 |
其中:存款利息收入 |
4,690 |
4,541 |
12,774 |
7,344 |
债券利息收入 |
74,699 |
61,779 |
127,715 |
72,768 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
386 |
386 |
242 |
242 |
投资收益 |
705,640 |
334,137 |
1,650,858 |
1,129,783 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
705,640 |
334,137 |
1,650,858 |
1,129,783 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-123,877 |
-1,068,159 |
2,607,359 |
1,542,703 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,921 |
25,941 |
8,284 |
5,529 |
费用 |
279,291 |
219,229 |
399,622 |
210,597 |
管理人报酬 |
83,857 |
69,226 |
139,524 |
73,749 |
托管费 |
23,959 |
19,779 |
39,864 |
21,071 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
456 |
321 |
934 |
624 |
利息支出 |
625 |
625 |
10,146 |
10,034 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
625 |
625 |
10,146 |
10,034 |
其他费用 |
170,303 |
129,202 |
209,000 |
105,021 |
利润总额 |
410,169 |
-860,604 |
4,007,610 |
2,547,772 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
410,169 |
-860,604 |
4,007,610 |
2,547,772 |
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