基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.5920 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚中证800有色指数分级B(150151)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 141,946,690 | -3,166,080 | 41,361,990 | 28,546,463 |
| 利息收入 | 87,565 | 29,508 | 67,640 | 36,032 |
| 其中：存款利息收入 | 86,745 | 29,508 | 67,630 | 36,027 |
| 债券利息收入 | 820 | - | 11 | 6 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,300,375 | -3,469 | -22,204,800 | -18,555,620 |
| 其中：股票投资收益 | 40,863,197 | -713,011 | -23,469,732 | -19,219,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,414,103 | - | 1,102 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,023,075 | 709,542 | 1,263,831 | 663,705 |
| 公允价值变动收益 | 94,925,319 | -3,506,158 | 63,171,217 | 46,847,837 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,633,431 | 314,039 | 327,932 | 218,215 |
| 费用 | 5,653,347 | 1,372,603 | 2,468,192 | 1,270,869 |
| 管理人报酬 | 2,794,458 | 767,283 | 1,425,837 | 730,851 |
| 托管费 | 614,781 | 168,802 | 313,684 | 160,787 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,733,789 | 203,550 | 264,269 | 150,487 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 510,316 | 232,968 | 464,402 | 228,744 |
| 利润总额 | 136,293,343 | -4,538,683 | 38,893,798 | 27,275,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 136,293,343 | -4,538,683 | 38,893,798 | 27,275,594 |
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