单位(元)银华中证转债指数增强分级B(150144)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-2,288,476 |
13,137,300 |
6,986,630 |
-2,454,825 |
利息收入 |
204,070 |
365,236 |
197,639 |
407,464 |
其中:存款利息收入 |
9,329 |
17,442 |
9,580 |
23,090 |
债券利息收入 |
194,719 |
345,472 |
186,381 |
380,415 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22 |
2,322 |
1,678 |
3,959 |
投资收益 |
1,942,173 |
4,729,560 |
3,237,161 |
-3,436,607 |
其中:股票投资收益 |
- |
14,982 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,942,173 |
4,714,578 |
3,237,161 |
-3,436,607 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,445,036 |
7,931,592 |
3,449,806 |
547,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,318 |
110,911 |
102,024 |
26,648 |
费用 |
465,741 |
1,006,369 |
520,664 |
1,388,265 |
管理人报酬 |
199,933 |
400,841 |
196,851 |
412,235 |
托管费 |
57,124 |
114,526 |
56,243 |
117,781 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
838 |
14,784 |
1,496 |
2,317 |
利息支出 |
53,940 |
166,294 |
82,115 |
326,816 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
53,940 |
166,294 |
82,115 |
326,816 |
其他费用 |
153,660 |
309,358 |
183,634 |
528,421 |
利润总额 |
-2,754,217 |
12,130,931 |
6,465,966 |
-3,843,090 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,754,217 |
12,130,931 |
6,465,966 |
-3,843,090 |
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