单位(元)国富中证100指数增强分级B(150136)利润表 |
报告期 |
2020/3/26 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-10,549,476 |
35,195,942 |
16,454,214 |
-10,330,788 |
利息收入 |
16,091 |
62,440 |
14,079 |
34,434 |
其中:存款利息收入 |
16,071 |
61,310 |
14,050 |
34,434 |
债券利息收入 |
20 |
1,130 |
29 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,725,886 |
18,748,220 |
3,832,676 |
6,973,206 |
其中:股票投资收益 |
5,689,103 |
17,199,760 |
3,138,069 |
5,588,049 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,295 |
20,582 |
20,732 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-9,512 |
1,527,877 |
673,875 |
1,385,157 |
公允价值变动收益 |
-16,368,591 |
16,256,596 |
12,594,496 |
-17,389,745 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,137 |
128,687 |
12,962 |
51,317 |
费用 |
584,307 |
2,145,346 |
600,569 |
1,380,626 |
管理人报酬 |
285,971 |
1,044,619 |
286,205 |
631,816 |
托管费 |
62,914 |
229,816 |
62,965 |
139,000 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
129,244 |
460,474 |
49,457 |
110,828 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
106,178 |
410,437 |
201,942 |
498,983 |
利润总额 |
-11,133,783 |
33,050,596 |
15,853,645 |
-11,711,415 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,133,783 |
33,050,596 |
15,853,645 |
-11,711,415 |
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