基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0120 | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2020/3/27 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中证100指数增强分级A(150135)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/3/26 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -10,549,476 | 35,195,942 | 16,454,214 | -10,330,788 |
| 利息收入 | 16,091 | 62,440 | 14,079 | 34,434 |
| 其中：存款利息收入 | 16,071 | 61,310 | 14,050 | 34,434 |
| 债券利息收入 | 20 | 1,130 | 29 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,725,886 | 18,748,220 | 3,832,676 | 6,973,206 |
| 其中：股票投资收益 | 5,689,103 | 17,199,760 | 3,138,069 | 5,588,049 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,295 | 20,582 | 20,732 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -9,512 | 1,527,877 | 673,875 | 1,385,157 |
| 公允价值变动收益 | -16,368,591 | 16,256,596 | 12,594,496 | -17,389,745 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,137 | 128,687 | 12,962 | 51,317 |
| 费用 | 584,307 | 2,145,346 | 600,569 | 1,380,626 |
| 管理人报酬 | 285,971 | 1,044,619 | 286,205 | 631,816 |
| 托管费 | 62,914 | 229,816 | 62,965 | 139,000 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 129,244 | 460,474 | 49,457 | 110,828 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,178 | 410,437 | 201,942 | 498,983 |
| 利润总额 | -11,133,783 | 33,050,596 | 15,853,645 | -11,711,415 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,133,783 | 33,050,596 | 15,853,645 | -11,711,415 |
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