单位(元)国泰国证房地产行业指数分级B(150118)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-75,200,576 |
-45,233,876 |
120,875,973 |
71,455,491 |
利息收入 |
356,442 |
154,193 |
326,308 |
167,610 |
其中:存款利息收入 |
355,479 |
153,230 |
307,303 |
148,605 |
债券利息收入 |
963 |
963 |
19,005 |
19,005 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
58,980,372 |
12,851,781 |
-1,022,815 |
-15,060,220 |
其中:股票投资收益 |
25,845,909 |
5,348,332 |
-17,750,283 |
-22,312,958 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
526 |
526 |
5,206 |
5,206 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
33,133,937 |
7,502,923 |
16,722,262 |
7,247,532 |
公允价值变动收益 |
-137,074,774 |
-58,921,768 |
120,814,311 |
85,952,965 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,537,384 |
681,918 |
758,169 |
395,136 |
费用 |
13,607,811 |
4,791,223 |
8,781,320 |
4,427,374 |
管理人报酬 |
8,801,583 |
3,137,220 |
5,512,156 |
2,822,015 |
托管费 |
1,760,317 |
627,444 |
1,102,431 |
564,403 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,486,795 |
790,693 |
1,692,877 |
809,362 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
559,116 |
235,866 |
473,855 |
231,594 |
利润总额 |
-88,808,387 |
-50,025,099 |
112,094,653 |
67,028,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-88,808,387 |
-50,025,099 |
112,094,653 |
67,028,117 |
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