单位(元)易方达中小板指数分级进取(150107)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
114,447,734 |
-133,328,705 |
-45,552,971 |
45,835,857 |
利息收入 |
165,144 |
160,833 |
78,475 |
147,456 |
其中:存款利息收入 |
164,977 |
160,716 |
78,387 |
147,387 |
债券利息收入 |
167 |
117 |
89 |
69 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,433,420 |
-25,253,598 |
-8,905,945 |
-28,817,148 |
其中:股票投资收益 |
-1,428,809 |
-28,041,055 |
-10,761,150 |
-30,937,827 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,428 |
102,095 |
72,155 |
32,047 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,846,801 |
2,685,363 |
1,783,050 |
2,088,633 |
公允价值变动收益 |
109,542,451 |
-108,484,922 |
-36,896,054 |
74,173,842 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
306,719 |
248,982 |
170,553 |
331,706 |
费用 |
5,547,808 |
4,965,028 |
2,506,929 |
4,910,961 |
管理人报酬 |
3,644,946 |
3,215,178 |
1,663,474 |
2,996,929 |
托管费 |
801,888 |
707,339 |
365,964 |
659,324 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
884,930 |
430,374 |
167,806 |
644,620 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
216,043 |
612,136 |
309,684 |
610,089 |
利润总额 |
108,899,925 |
-138,293,732 |
-48,059,900 |
40,924,895 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
108,899,925 |
-138,293,732 |
-48,059,900 |
40,924,895 |
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