单位(元)银河银泰混合(150103)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-194,595,378 |
-35,227,083 |
-287,097,784 |
-23,494,686 |
利息收入 |
704,857 |
316,251 |
173,813 |
81,618 |
其中:存款利息收入 |
114,737 |
62,912 |
173,814 |
81,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
590,120 |
253,339 |
-1 |
-1 |
投资收益 |
-7,626,066 |
57,379,234 |
-241,041,148 |
-176,794,972 |
其中:股票投资收益 |
-25,013,257 |
45,931,587 |
-250,096,766 |
-181,718,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,716,022 |
3,059,183 |
6,112,011 |
2,249,077 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,671,168 |
8,388,464 |
2,943,607 |
2,674,735 |
公允价值变动收益 |
-187,745,701 |
-92,961,532 |
-46,402,839 |
153,154,434 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,532 |
38,964 |
172,390 |
64,234 |
费用 |
19,176,367 |
11,030,005 |
24,201,869 |
11,488,880 |
管理人报酬 |
15,879,709 |
8,984,950 |
20,369,134 |
9,668,260 |
托管费 |
2,646,618 |
1,497,492 |
3,394,856 |
1,611,377 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
445,912 |
445,891 |
234,148 |
107,926 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
445,912 |
445,891 |
234,148 |
107,926 |
其他费用 |
204,123 |
101,669 |
203,721 |
101,313 |
利润总额 |
-213,771,745 |
-46,257,088 |
-311,299,653 |
-34,983,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-213,771,745 |
-46,257,088 |
-311,299,653 |
-34,983,566 |
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