单位(元)诺德深证300指数分级A(150092)利润表 |
报告期 |
2020/7/1 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
794,765 |
779,452 |
1,820,409 |
1,179,261 |
利息收入 |
1,869 |
1,863 |
3,403 |
1,810 |
其中:存款利息收入 |
1,849 |
1,863 |
2,999 |
1,406 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
404 |
404 |
投资收益 |
1,489,555 |
1,104,611 |
-247,115 |
-276,116 |
其中:股票投资收益 |
1,445,853 |
1,061,472 |
-306,854 |
-310,366 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
43,702 |
43,139 |
59,739 |
34,249 |
公允价值变动收益 |
-705,381 |
-335,631 |
2,058,889 |
1,448,394 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,721 |
8,609 |
5,232 |
5,173 |
费用 |
254,284 |
244,489 |
340,509 |
199,699 |
管理人报酬 |
27,168 |
26,923 |
48,681 |
24,748 |
托管费 |
5,434 |
5,385 |
9,736 |
4,950 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
24,746 |
16,352 |
11,212 |
9,846 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
196,936 |
195,829 |
270,880 |
160,156 |
利润总额 |
540,481 |
534,963 |
1,479,900 |
979,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
540,481 |
534,963 |
1,479,900 |
979,562 |
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