单位(元)广发深证100指数分级B(150084)利润表 |
报告期 |
2020/5/25 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-1,033,120 |
23,898,994 |
18,972,706 |
-28,715,127 |
利息收入 |
8,621 |
20,316 |
12,981 |
42,703 |
其中:存款利息收入 |
8,613 |
20,316 |
12,981 |
42,675 |
债券利息收入 |
8 |
- |
- |
28 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,555,133 |
2,581,961 |
1,450,313 |
519,889 |
其中:股票投资收益 |
4,512,912 |
2,061,639 |
1,155,969 |
-585,470 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,031 |
- |
- |
2,564 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
23,190 |
520,322 |
294,344 |
1,102,795 |
公允价值变动收益 |
-5,636,140 |
21,267,431 |
17,483,354 |
-29,297,827 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,266 |
29,286 |
26,058 |
20,108 |
费用 |
363,526 |
974,200 |
586,891 |
1,545,713 |
管理人报酬 |
117,414 |
381,332 |
225,090 |
837,791 |
托管费 |
25,831 |
83,893 |
49,520 |
184,314 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
89,605 |
148,820 |
133,236 |
56,799 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
130,675 |
360,155 |
179,044 |
466,809 |
利润总额 |
-1,396,646 |
22,924,794 |
18,385,816 |
-30,260,840 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,396,646 |
22,924,794 |
18,385,816 |
-30,260,840 |
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