基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2020/8/18 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同瑞A(150064)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 1,057,623 | 2,999,014 | 1,943,293 | -3,373,062 |
| 利息收入 | 5,537 | 13,507 | 6,970 | 14,833 |
| 其中：存款利息收入 | 5,537 | 13,504 | 6,968 | 14,824 |
| 债券利息收入 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,666 | 369,963 | -2,450 | -532,708 |
| 其中：股票投资收益 | -13,773 | 229,117 | -65,484 | -689,577 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,216 | 1,216 | 2,230 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,439 | 139,630 | 61,818 | 154,640 |
| 公允价值变动收益 | 1,006,345 | 2,612,149 | 1,936,151 | -2,856,131 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,076 | 3,395 | 2,621 | 944 |
| 费用 | 113,033 | 219,142 | 108,190 | 305,554 |
| 管理人报酬 | 37,196 | 76,820 | 38,190 | 81,068 |
| 托管费 | 7,439 | 15,364 | 7,638 | 16,214 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 8,632 | 6,433 | 2,771 | 7,718 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,766 | 120,525 | 59,591 | 200,555 |
| 利润总额 | 944,590 | 2,779,872 | 1,835,102 | -3,678,616 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 944,590 | 2,779,872 | 1,835,102 | -3,678,616 |
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