单位(元)嘉实多利分级债券进取(150033)利润表 |
报告期 |
2020/11/26 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
6,153,772 |
3,186,605 |
5,729,847 |
3,692,718 |
利息收入 |
2,067,833 |
1,145,086 |
2,397,229 |
1,271,676 |
其中:存款利息收入 |
18,196 |
8,781 |
14,928 |
9,835 |
债券利息收入 |
2,000,122 |
1,136,305 |
2,382,301 |
1,261,841 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,515 |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,173,943 |
1,199,952 |
1,927,108 |
1,920,986 |
其中:股票投资收益 |
4,759,301 |
1,001,970 |
792,720 |
835,881 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
265,573 |
86,821 |
1,027,506 |
1,027,506 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
149,070 |
111,160 |
106,882 |
57,599 |
公允价值变动收益 |
-1,144,120 |
840,698 |
1,403,359 |
498,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,116 |
869 |
2,151 |
1,133 |
费用 |
1,062,984 |
547,598 |
1,047,743 |
574,845 |
管理人报酬 |
424,332 |
239,347 |
483,371 |
239,187 |
托管费 |
121,238 |
68,385 |
138,106 |
68,339 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
127,575 |
65,934 |
57,316 |
36,418 |
利息支出 |
134,582 |
53,149 |
126,633 |
111,094 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,582 |
53,149 |
126,633 |
111,094 |
其他费用 |
255,232 |
120,768 |
241,617 |
119,107 |
利润总额 |
5,090,788 |
2,639,007 |
4,682,104 |
3,117,873 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,090,788 |
2,639,007 |
4,682,104 |
3,117,873 |
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