单位(元)银华中证等权90指数鑫利(150031)利润表 |
报告期 |
2020/11/25 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
55,813,883 |
12,110,573 |
64,261,271 |
30,328,482 |
利息收入 |
85,967 |
50,858 |
92,087 |
36,001 |
其中:存款利息收入 |
85,967 |
50,858 |
92,087 |
36,001 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
50,203,077 |
18,506,083 |
11,232,606 |
3,148,520 |
其中:股票投资收益 |
47,397,194 |
17,004,212 |
8,180,919 |
1,813,527 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
2,805,884 |
1,501,871 |
3,051,687 |
1,334,993 |
公允价值变动收益 |
5,246,071 |
-6,542,686 |
52,869,599 |
27,088,283 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
278,768 |
96,318 |
66,979 |
55,678 |
费用 |
3,126,221 |
1,627,752 |
2,889,250 |
1,207,711 |
管理人报酬 |
1,808,203 |
1,024,734 |
1,855,095 |
793,636 |
托管费 |
397,805 |
225,441 |
408,121 |
174,600 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
653,445 |
252,149 |
374,349 |
91,502 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
266,769 |
125,428 |
251,685 |
147,973 |
利润总额 |
52,687,662 |
10,482,821 |
61,372,021 |
29,120,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,687,662 |
10,482,821 |
61,372,021 |
29,120,771 |
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